خيارات تداول الخيارات

ماذا تفعل عندما تذهب خيارات التجارة الخاصة بك عوري.

تداول الخيارات الناجحة ليس عن كونها صحيحة معظم الوقت، ولكن عن كونه ميكانيكي إصلاح جيدة. عندما تسوء الأمور، كما تفعل في كثير من الأحيان، تحتاج إلى الأدوات والتقنيات المناسبة للحصول على استراتيجيتك مرة أخرى على مسار الربح. هنا نوضح بعض استراتيجيات الإصلاح الأساسية التي تهدف إلى زيادة الأرباح المحتملة على موقف المكالمة طويلة التي شهدت خسارة سريعة غير محققة.

الدفاع هو مجرد أهمية مثل الهجوم.

استراتيجيات الإصلاح هي جزء لا يتجزأ من أي خطة التداول. أنا دائما مراجعة مجموعة مدروسة من سيناريوهات "ماذا لو" قبل وضع أي أموال في خطر. في كثير من الأحيان، على الرغم من أن التجار خيارات المبتدئين لا تعطي سوى القليل من التفكير في تعديلات المتابعة المحتملة أو استراتيجيات الإصلاح الممكنة قبل إنشاء المواقف. وجود استراتيجية كبيرة أمر مهم، ولكن تحقيق الربح يرتبط ارتباطا وثيقا مع كيفية فقدان جيدا تدار الصفقات. "لعب الدفاع الجيد" هو بلدي خيارات التداول تعويذة.

تحديد مكالمة طويلة.

العديد من التجار شراء مكالمة بسيطة أو وضعت فقط لتجد أنهم كانوا على خطأ حول الحركة المتوقعة من الأسهم الأساسية. فموقف النداء الطويل خارج المال، على سبيل المثال، سيتعرض لخسائر فورية غير محققة في حالة انخفاض السهم. ماذا يجب أن يفعل التاجر في هذه الحالة؟

دعونا ندرس مثالا بسيطا طويلا، مما يدل على مفهوم يمكنك تطبيقه أيضا على وضع طويل. لنفترض أنها حاليا منتصف فبراير ونعتقد أن عب، والتي في 93.30، ويستعد لجعل خطوة فوق المقاومة (الخط الأخضر العلوي في الشكل 1) في حوالي 95. لدينا سبب وجيه للقفز في وقت مبكر مع شراء من 95 تموز / يوليو القريب من المال. مع حوالي 150 يوما تقويميا بقي حتى انتهاء الصلاحية، وهناك الكثير من الوقت للتحرك أن يحدث.

ولكن لنفترض، ليس بعد وقت طويل من دخولنا الموقف، آي بي إم يحصل على خفض وانخفاض قطرات فجأة، وربما حتى أقل من الدعم على المدى المتوسط ​​في 91.60 (الخط الأخضر السفلي في الشكل 1) إلى حوالي 89.34. وسيصل سعر مكالمة 95 يوليو الآن إلى حوالي 1.25 دولار (بافتراض حدوث بعض الانحطاطات في القيمة الزمنية)، بانخفاض عن 3 دولارات، مما يؤدي إلى خسارة غير محققة قدرها 175 دولارا لكل خيار. ويعرض الشكل 2 صورة الربح / الخسارة لهذه التجارة.

مع الوقت المتبقي حتى انتهاء الصلاحية، ومع ذلك، فإنه لا يزال من الممكن أن عب قد تصل وتجاوز سعر الإضراب من 95 بحلول 16 يوليو، ولكن الانتظار يمكن أن يضيف المزيد من الخسائر وتقديم تكاليف الفرصة الإضافية، والتي تنتج عن لدينا أي بيع أي تجارة أخرى مع الربح خلال الفترة نفسها.

طريقة واحدة لمعالجة الخسائر غير المحققة هي في المتوسط ​​عن طريق شراء المزيد من الخيارات، ولكن هذا يزيد فقط من المخاطر يجب أن إب الحفاظ على السقوط أو أبدا العودة إلى سعر 95. في الواقع، والتعادل على الأصلي 95 يوليو الدعوة، التي تم شراؤها لمدة 3 $، هو 98. وهذا يعني أن الأسهم سوف تضطر إلى الارتفاع بنسبة 10٪ تقريبا للوصول الى نقطة التعادل. إن انخفاض متوسط ​​السعر عن طريق شراء خيار ثان بسعر أقل من الإضراب، مثل مكالمة 90 يوليو، يخفض نقطة التعادل، لكنه يضيف مخاطر إضافية كبيرة، خاصة وأن السعر قد كسر دون مستوى دعم رئيسي 91.60 (كما هو مبين في الشكل 1) .

طريقة واحدة بسيطة لخفض نقطة التعادل وزيادة احتمال تحقيق الربح دون زيادة خطر أكثر من اللازم هو لف الموقف إلى أسفل إلى انتشار المكالمة الثور. هذه هي الاستراتيجية التي قدمها المعلم مربعات، لاري مكميلان، في كتابه "خيارات كاستثمار استراتيجي"، يجب أن يكون مرجع القياسية على تداول الخيارات.

لتنفيذ هذه الطريقة سوف نضع أمر لبيع اثنين من المكالمات 95 يوليو بسعر جديد من 1.25 $، وهو ما يصل إلى اختصار خيار الاتصال يوليو 95 لأننا خيار طويل واحد بالفعل (بيع اثنين عندما كنا طويلا، يترك لنا قصيرة واحدة). وفي الوقت نفسه، فإننا سوف شراء مكالمة 90 يوليو، وبيع لحوالي 2.90. ويعرض الجدول 2 تفاصيل الأسعار:

والنتيجة الصافية لهذا التعديل في انتشار المكالمة الثورية هي أن إجمالي مخاطرنا قد زاد قليلا فقط، من 300 دولار إلى 325 دولارا (لا تحسب عمولات). لكن نقطة التعادل قد انخفضت بشكل كبير من 98 إلى 93.25، بانخفاض 4.75٪.

لنفترض الآن أن عب تمكنت من التداول أعلى، والعودة إلى نقطة البداية من 93.30. سيكون لدينا انتشار المكالمة الثور الآن الآن فوق التعادل، مع ربح محتمل يصل إلى 95، على الرغم من أن يقتصر على مجرد 175 $ لكل خيار. لذلك، خفضنا نقطة التعادل لدينا دون إضافة الكثير من المخاطر الإضافية، الأمر الذي يجعل الحس السليم.

نهج إصلاح بديل.

محاولة إصلاح أخرى (والتي يمكن أن تكون جنبا إلى جنب مع واحد أعلاه) هو الانزلاق إلى فراشة تنتشر عندما عب يسقط إلى 90. مع هذه الاستراتيجية نبيع اثنين من 90 يوليو المكالمات، والتي سوف تسير لحوالي 4 دولار لكل منهما، والحفاظ على 95 يوليو مكالمة طويلة، ومن ثم شراء مكالمة 85 يوليو لحوالي 7.30 $ (على افتراض قليلا من الانحطاط قيمة الوقت في هذه الأرقام).

ينخفض ​​إجمالي المخاطر فعلا على الجانب الهبوطي حيث ينخفض ​​إجمالي الديون إلى 230 دولارا، ولكن هناك بعض المخاطر الصعودية المحدودة في حالة عودة عب إلى ما فوق 92.65 (التعادل). إذا عب يذهب إلى أي مكان، ومع ذلك، فإن التجارة تنتج فعلا ربحا طيبا، والتي تحدث بين 87.30 و 92.65. يعرض جدول الربح / الخسارة أدناه سيناريوهات مختلفة لإستراتيجية الإصلاح هذه:

وفي الوقت نفسه، الحد الأقصى للخسائر المحتملة 235 $ (رأسا على عقب) و 225 $ (الهبوطي). الحد الأقصى للربح المحتمل هو 90 مع 264 $، وينخفض ​​الربح هامشيا كما كنت تتحرك نحو نقاط التعادل العليا والسفلى، كما هو مبين في الشكل 3.

الجمع بين استراتيجيات الإصلاح.

وبما أن هذا هو انتشار الفراشة، فإن الحد الأقصى للربح حسب التعريف هو في إضراب المكالمات القصيرة (المكالمات 90 يوليو)، ولكن الحركة بعيدا عن هذه النقطة تؤدي في النهاية إلى خسائر. ولذلك، فإن أفضل نهج شامل قد يكون لخلط لدينا استراتيجيات إصلاح اثنين في نهج إصلاح متعددة الكثير. هذا المزيج يمكن أن يحافظ على أفضل الاحتمالات في تحقيق الربح من الخاسر المحتمل: إصلاح الثور المكالمة انتشار ربح من 93.25 حتى 95. وهناك طرق لضبط انتشار فراشة نظرا للتحركات من الأساس (وهو الموضوع الذي سيتطلب مادة منفصلة).

لقد نظرنا في طريقتين (التي قد يكون أفضل الجمع بين) لضبط موقف مكالمة طويلة ذهبت أوري. الأول ينطوي على التدحرج في انتشار المكالمة الثورية، مما يقلل بشكل كبير من التعادل النفقات العامة مع الحفاظ على إمكانات الربح معقولة (على الرغم من أن هذه الإمكانات محدودة، وليس غير محدود كما هو الحال في الموضع الأصلي). ولا تشكل التكلفة سوى زيادة ضئيلة في المخاطر. النهج الثاني هو أن تنتقل إلى فراشة تنتشر عن طريق الحفاظ على دعوة يوليو الأصلي لدينا، وبيع اثنين من خيارات المكالمة في المال وشراء خيار الاتصال في المال. سواء استخدمت وحدها أو جنبا إلى جنب، هذه الاستراتيجيات إصلاح توفر بعض المرونة في خطط التداول الخاصة بك.

وسوف يكون هناك دائما خسائر في تداول الخيارات، لذلك يجب تقييم كل تجارة في ضوء تغير ظروف السوق، وتحمل المخاطر والأهداف المرجوة. ومع ذلك، من خلال إدارة بشكل صحيح الخاسرين المحتملين مع استراتيجيات إصلاح الذكية، وكنت تقف فرصة أفضل للفوز في لعبة الخيارات على المدى الطويل.

استراتيجيات تعديل الخيار.

ضبط الصفقات الخيار.

كلما جئت عبر أمثلة جيدة من استراتيجيات تعديل الخيار، أود أن أكتب صفحة حول هذا الموضوع. الأمثلة النظرية هي موافق، ولكن أجد أن أمثلة العالم الحقيقي من تعديل الصفقات الخيار جعل الرسوم التوضيحية أفضل بكثير.

باعتراف الجميع، هذه الأمثلة هي قليلا من مجموعة مختارة الكرز. عندما تتعارض تجارة الخيار، لن يكون لديك دائما خيارات كبيرة تحت تصرفكم. ومع ذلك، فإن رؤية مثال على العالم الحقيقي، حتى لو كان من أفضل السيناريوهات لضبط خيار التجارة ما زال ممارسة قيمة.

القائمة هنا قصيرة الآن، ولكن سأضيف إليها عندما تظهر السيناريوهات نفسها.

لماذا هذه الصفقات الصغيرة؟

شيء واحد قد تلاحظ مع هذه الأمثلة هو الحجم النسبي الصغير للمواقف. في هذه الأمثلة أنا فقط التعامل مع خيار واحد في وقت واحد، على الرغم من، على سبيل المثال، سيكون أكثر كفاءة من وجهة نظر اللجنة لكتابة متعددة يضع وقتا بدلا من واحد فقط.

هناك سببان لذلك:

أريد أن أثبت أنك لا تحتاج إلى محفظة ضخمة لاستخدام الخيارات لصالحك من خلال اللعب بشكل متحفظ وليس أوفيرليفيراغينغ نفسي مقدما، أعطي نفسي مرونة أكبر لإصلاح أو تذبذب من موقف إذا كانت التجارة يتحرك ضد لي.

A الاستثمارية قليلا الاستثمارية الخلفية.

الآن لبعض الخلفيات: كمستثمر مديونية، أنا أميل إلى كتابة عدد عادل من يضع.

الكتابة هي وسيلة للحصول على الأسهم بسعر مخفض إلى السعر الحالي ليس من غير المألوف من استراتيجية للمستثمرين على المدى الطويل.

حتى وارن بافيت اعترف علنا ​​توظيف هذه الاستراتيجية نفسه (التي تنطوي على أسهم كوكا كولا وكذلك برلنغتون الشمالية قبل استحواذه على الشركة بأكملها).

كما تذكرون، عند كتابة وضع كنت، في الواقع، تقدم لشراء 100 سهم من الأسهم الأساسية بسعر معين (سعر الإضراب). في مقابل هذا العرض، تتلقى دفعة نقدية (تسمى قسط).

إذا كان السهم يتداول تحت سعر الإضراب عند انتهاء الصلاحية، فإنك ملزم بشراء الأسهم بالسعر المتفق عليه. أساس التكلفة الخاص بك على 100 سهم يساوي سعر الإضراب بالإضافة إلى العمولات ناقصا القسط المستلم.

إذا كان السهم يتداول بسعر أو أعلى من سعر الإضراب عند انتهاء صلاحيته، فإن خيار الشراء ينتهي بدون قيمة، أما القسط الذي تلقيته فهو حجزه كربح بنسبة 100٪ وبدون أي التزام آخر من جانبك.

استراتيجيات تعديل الخيار.

المتداول أسفل - مثال على ضبط موقف عارية وضع من قبل المتداول أسفل.

المتداول إلى أسفل وخارج - مثال على ضبط موقف عارية وضع من قبل المتداول إلى أسفل والخروج.

أمثلة التجارة الخيار - مثال واسع النطاق على ضبط وإدارة التجارة الخيار الاستثماري الاستثمار على بيب.

العارية وضع التعيين (الجزء 1) - نظرة عامة على تعيين وضع المبكر ولماذا ليس بالضرورة أن كبيرة من صفقة.

تجنب التعيين المبكر على عارية يضع (الجزء 2) - تعلم كيفية التعرف على السيناريوهات التي تزيد من فرصة مهمة العارية في وقت مبكر وضع.

كيفية إصلاح مهمة تعيين عارية في وقت مبكر (الجزء 3) - لا تدع السيد السوق دفع لكم حولها. تعلم تقنية بديلة ل "إلغاء تعيين" نفسك.

التعديلات التجارية.

مفهوم التعديلات التجارية هو في جوهر منهجية التداول أوبتيونسانيمال. ضبط تجارتك هو ببساطة معرفة كيفية تغيير نتيجة التجارة الخاصة بك مرة واحدة يتعارض مع توقعاتك الأولية.

استراتيجيات الخروج المنضبطة - تدرس مخارج التعليم الابتدائي والثانوي كمقدمة لعملية تعديل التجارة. حماية الاستثمارات من الخسارة - الأسلوب أوبتيونسانيمال يساعدك على حماية الاستثمارات من خلال تحديد واضح للمخاطر، مكافأة، وخطة خروج مفصلة قبل الدخول في التجارة. أوبتيونانيمال يسلم منهج شامل شامل دمج قيم التكيف الصحيح لأدوات الخيارات المعنية.

شيء واحد نعرفه هو أن لا أحد في سوق الأوراق المالية لديها كرة بلورية. يمكننا أن نتوقع نتائج مثالية. حتى إذا كان لدينا برنامج يعطينا إشارات أو أسهم عند شراء أو بيع، فإنه لا يزال خاطئا الكثير من الوقت. إذا كنت يمكن ببساطة تغيير النتيجة على الصفقات خسارتك، كيف يمكن أن تؤثر على عائد الاستثمار الخاص بك؟ فهم التعديلات وتنفيذها بشكل صحيح ببساطة يضع المزيد من المال في جيبك.

نحن في أوبتيونسانيمال نعتقد أن يكون تاجر ناجح ومتسق، يجب أن يكون لديك الثقة في ما تفعله. ونحن نعتقد أن هذا النوع من الثقة لا يأتي إلا من فهم حقا كل جانب من جوانب التجارة أنت & # 8217؛ وضع. يجب أن تفهم الحقوق والالتزامات التي تأتي مع كل أداة الخيار التي تستخدمها في التجارة. بمجرد السيطرة على استراتيجيات التداول الخيارات، وضبط تلك الصفقات كما يتحرك السوق سوف تصبح فن بالنسبة لك. ونحن نعلم مفهوم ضبط الصفقات في وقت مبكر من التعليم لدينا، وتكريس مستوى كامل من التعليم لتعديلات التجارة المتقدمة. فهم واستخدام تعديلات التجارة تنتج التجار واثقة ومتسقة. لا تأمل في أن تكون صفقاتك الفائزة تفوق صفقاتك الخاسرة، ولكن بدلا من ذلك تتقن فن تعديل الصفقات والتحكم في مستقبلك المالي مع أوبتيونسانيمال.

لا تدع مستبعد السوق قبض عليك من الحرس. تعلم كيفية حماية المكاسب وتقليل الخسائر.

OptionsANIMAL.

آخر الملاحة.

ابقى على تواصل!

1982 W. بلزينت غروف Blvd. بليزانت غروف، أوت 84062.

موارد إضافية.

تركيزنا الرئيسي هو مساعدة الناس على تحقيق أهدافهم الاستثمارية سواء كان الحفاظ على رأس المال، وخلق الثروة، أو مجرد السيطرة على حياتهم الخاصة من خلال الأمن المالي.

دليل تعديل التجارة.

تعرف على طرق لضبط مواضع الخيارات التي انتقلت ضدك.

شورت سترانغل أدجوستنت: يرفع ال [شورت بوت].

ماذا يمكنك أن تفعل عندما ينفجر سعر السهم أعلى بعد بيع خنق؟

في هذا الفيديو، سوف تتعرف على تعديل الخنق القصير المعروف باسم "المتداول" وضع قصيرة.

شورت سترانغل أدجوستنت: التراجع عن المكالمة القصيرة.

ماذا يمكنك أن تفعل عندما ينهار سعر السهم بعد بيع خنق؟

في هذا الفيديو، ستتعرف على تعديل الخنق القصير المشار إليه باسم "التدحرج" للمكالمة القصيرة.

الحديد كوندور التكيف: لفائف قصيرة انتشار انتشار.

ماذا يمكنك أن تفعل عندما يرتفع سعر السهم بعد بيع كوندور الحديد؟

في هذا الفيديو، سوف تتعلم عن استراتيجية التكيف كوندور الحديد من المتداول انتشار انتشار قصيرة.

الحديد كوندور التكيف: المتداول أسفل انتشار المكالمة القصيرة.

ماذا يمكنك أن تفعل عندما ينخفض ​​سعر السهم مثل صخرة بعد بيع كوندور الحديد؟

في هذا الفيديو، سوف تتعلم عن استراتيجية التكيف كوندور الحديد من المتداول أسفل انتشار المكالمة القصيرة!

اشترك في صحيفتنا الإخبارية!

خيارات حصرية تداول المحتوى تسليمها أسبوعيا.

قائمة بسيطة الخاص بك قبل ضبط خيارات التجارة.

7 ديسمبر 2018.

كلما ذهبنا لشراء أو بيع خيار فمن الضروري أن تأخذ من الوقت للتأكد من أننا ندخل التجارة بشكل صحيح في المقام الأول. فمن 100 مرات أكثر أهمية لإدخاله بشكل صحيح من أن تكون قادرة على ضبط بشكل صحيح في وقت لاحق كما تغيير التجارة التي تم إجراؤها سيئة في المقام الأول لن إصلاح بالضرورة بالنسبة لك. ومع ذلك، فإن الواقع هو أن مواقف في بعض الأحيان سوف تتعارض معنا ولذا فمن المهم أن نتعلم كيف، بشكل صحيح وأكثر كفاءة، وضبط الصفقات الخيار وتصبح تاجر مرنة، وهذا هو السبب أنشأنا هذه القائمة الخيارات التداول.

يعد ضبط موضع الخيار حقا مهارة أساسية لأي مستثمر & # 8211؛ وأود أن أقول حتى أنها شرط إلزامي. جعل تعديلات التجارة تدريجيا يمكن أن تحسن أدائك من خلال مساعدتك على إدارة المخاطر والحد من فقدان الصفقات. استخدام قائمة الخيارات التداول لدينا في كل مرة كنت تخطط لإجراء تعديل.

لا ينبغي أن تصبح وسيلة لإصلاح الصفقات التي كانت سيئة الصنع في البداية ولكن يمكن استخدامها لوقف النزيف. إذا كنت تسعير بشكل غير صحيح لتبدأ ثم قد تواجه فقدان المال بغض النظر عن التعديلات التي تتم، قد التعديلات فقط تساعدك على فقدان أقل.

وكإخلاء مسؤولية، من المهم أن تعرف كلا من كيفية ضبط تجارة الخيارات وأنك على بينة من عمولات وسيط إضافية سيتم محاسبتك على الخروج / إدخال عقود أخرى. خذ وقتك عند تعديل بحيث لا تضبط و إنشاء ثقب أكبر حجما للخروج من. اتبع قائمة خيارات التداول هذه قبل إجراء التعديلات.

خيارات قائمة مراجعة التجارة & # 8211؛ لإجراء تعديلات تجارية.

1. ما هو الهدف من خيارات التجارة تعديل؟

دون & # 8217؛ ر الجلوس ومشاهدة سوق الأسهم طوال اليوم وثم مجرد ضبط لأنك بالملل. إذا تم إجراء الصفقات الخاصة بك بشكل صحيح في البداية، يجب أن تكون قادرا على المشي بعيدا واثقة تحقق فقط في نهاية يوم التداول. إذا كنت بحاجة إلى إجراء تعديل، يجب أن تكون الأهداف إما لتقليل المخاطر التي تواجهك أو إنشاء استراتيجية جديدة لخلق المزيد من الأرباح.

إذا كنت تحاول تقليل مستوى المخاطر الخاصة بك، ثم تأكد من أن التعديل يفعل ذلك بالنسبة لك. إذا كانت المخاطر عالية بما فيه الكفاية للنظر في تعديل، ثم أبدا زيادة حجم الموقف أو مستوى المخاطر الخاصة بك، وهذا هو مجرد إضافة الوقود إلى النار وكنت تواجه فقدان أكثر من ذلك. إن الدخول في موقف ذي مخاطر أقل وأقل خطورة ليس فكرة جيدة، خاصة مع انتشار الائتمان.

2. هو الحد من مخاطر التجارة الخاصة بك؟

يجب أن تكون قادرا على الإجابة عن هذا السؤال بشكل إيجابي. إذا كنت مجرد الذعر، ثم هل يمكن أن تجعل قرار طفح وحفر ثقب أكبر لنفسك. إذا كنت في تجارة سيئة من شأنها أن تخسر المال، ثم في بعض الأحيان لديك فقط لقبول ذلك ومجرد محاولة لتقليل المبلغ الذي سوف تخسر. وليس من الممكن دائما تحويل الخاسر إلى فائز، ويجب قبوله بطريقة عاطفية ومنطقية.

للحد من المخاطر، إجراء تعديل للحد من الخسائر الخاصة بك. أنا أحب خفض المخاطر عن طريق شراء أوتم يضع / المكالمات التي من شأنها التحوط ضد التحركات الكبيرة في التقلب وفيغا.

تذكر أن تبقي العين على الصورة الأكبر - النظر في تأثير تعديل التجارة واحدة ضد مجموع محفظة الشاملة الخاصة بك ومحاولة أن تكون منهجية، بدلا من الذعر.

بدء دورة مجانية على "مقالات الإدخال & أمب؛ مخارج "اليوم: يعلمك أنواع أمر الخيار المختلفة بحيث يمكنك تنفيذ بشكل صحيح تداول الخيار أكثر ذكاء كل يوم بما في ذلك السوق، والحد وأوامر وقف مع تسليط الضوء على بعض التكتيكات الأساسية والنصائح التي يمكن استخدامها اليوم. انقر هنا لعرض كل 26 درسا؟

3. هل يمكن أن مجرد إغلاق التجارة؟

وينبغي أن يكون هذا دائما الاعتبار الأول قبل التفكير في إجراء تعديلات والاستمرار في تجارة محفوفة بالمخاطر. إذا كنت قد حققت أرباحا صغيرة وبدأت الأمور تذهب إلى الجنوب قد يكون قرارا حكيما لمجرد إغلاق التجارة وإعادة تقييم السوق.

دون & # 8217؛ ر السماح الأنا الخاص بك في الحصول على وسيلة لكسب المال. لا أحد على حق في اتجاه السوق 100٪ من الوقت (ولا حتى 51٪ من الوقت). أفضل التجار يعرفون عندما تكون خاطئة والخروج بسرعة. وحتى التجار أفضل تعلم أن تأخذ الأرباح عندما يرون لهم.

4. هل تغيرت تقنيات السوق؟

I & # 8217؛ م متأكد عندما دخلت التجارة كان لديك رأي ثابت في السوق. هل تغير ذلك الآن؟ هل تحولت بعض مؤشرات التحليل الفني الرئيسية إلى الزاوية بشكل غير متوقع؟ إذا كان الأمر كذلك، هل هذا يغير رأيك في توقعات السوق؟

الأهم من ذلك، إذا كان الاتجاه يتغير ثم هو استراتيجية الخيارات الخاصة بك منظم للربح من السوق الجديدة؟ انتظر أن ترى تغييرا على المدى المتوسط ​​لضبطه وتذكر أن يوم واحد لا يجعل الاتجاه. من المهم أن تظل منهجية وعاطفية عند التخطيط لاستراتيجياتك وأي تعديلات عليها.

5. الاستماع إلى لدينا تعديل الصفقات بودكاست.

في الآونة الأخيرة نشرنا واحدة من البودكاست الأكثر تحميلا كل شيء عن كيفية إدارة الفوز والفقدان الصفقات (عن طريق التعديلات) يمكن أن تساعد في كسر & # 8220؛ صفر المبلغ & # 8221؛ اللعبة التي يفترض الجميع دائما عندما يتعلق الأمر خيارات التداول.

هذه الفكرة التي مع مرور الوقت سوف تفقد كبيرة وعدد قليل من الصفقات التي تمحو انتصارات صغيرة على الكثير من الصفقات فقط إيسن & # 8217؛ ر صحيح. الاستماع إلى البودكاست عن طريق الرابط قبل اتخاذ قرارك واتخاذ الأسطورة والعاطفة بعيدا عن ما يجب أن يكون حسابية رياضية.

ما هي الاستراتيجية التي تظن أنها الأكثر صعوبة في التكيف؟

آمل أن تساعدنا قائمة الخيارات التداول لدينا دليل لكم في إجراء تعديلات ولكن يرجى إضافة تعليقاتكم أدناه واسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك هي أصعب استراتيجية للتكيف. وفوارق الائتمان، والخيارات المجردة، ونسبة الانتشار، وما إلى ذلك.

I & # 8217؛ ليرة لبنانية متابعة هذا المنصب مع وظيفة جديدة حول كيفية ضبط الاستراتيجية التي تتلقى معظم التعليقات.

عن المؤلف.

كيرك دو بليسيس.

كيرك أسس الخيار ألفا في أوائل عام 2007 ويعمل حاليا منصب رئيس التاجر. كان سابقا بنك الاستثمار في مجموعة الاندماجات والاستحواذ لبنك دويتشه في نيويورك ومحلل ريت لبب & أمبير؛ T أسواق رأس المال في واشنطن العاصمة، وقال انه & # 8217؛ متداول الخيارات بدوام كامل والمستثمر العقاري.

وقد أجرى مقابلات مع العديد من مواقع الويب / البودكاست، كما تمت مشاهدته في مجلة بارون، و سمارتموني، ومختلف الإصدارات المالية الأخرى. كيرك يعيش حاليا في ولاية بنسلفانيا (الولايات المتحدة الأمريكية) مع زوجته الجميلة وبنتين.

وأصعب التجارة هي تلك التي يجب أن تتحمل فيها الخسارة قبل أن تصل إلى توقفك (بافتراض أن السهم قد كسر خط الدعم الفني / المقاومة المهم). أنا دائما النظر في هذا الحدث كفرصة إيجابية لإعادة تقييم السوق واتخاذ استراحة. عادة عندما كنت & # 8217؛ م خطأ إما أن الاتجاه قد تغير، أو يتداول السهم في أقصى التي قد تعطيني فرصة جديدة لإعادة إدخال انتشار مماثل في أعلى / أدنى الإضراب. في نهاية انتشار ينتشر مهمة. إذا لم يتم إدارتها بشكل صحيح ثم سوف يجد المستثمر نفسه في دائرة دائمة من جعل الكثير من المكاسب الإضافية، ومن ثم فقدان كل ذلك على تجارة سيئة واحدة. في بعض الأحيان أتعرض لخسارتي قبل أن تصل الصفقة إلى توقفي لأنني لم أعد أشعر بالثقة في التجارة، وهذا أمر صعب لأنك تعلم أنه من المحتمل أن يستغرق تداول صفقة جديدة لإعادة التداول إلى صفحتي & # 8230؛ ولكن هذا التداول & # 8230 ؛ وهذا هو كيف هو. إذا كنت تنتظر حتى يصل الموقف إلى وقف الخسارة الخاصة بك & # 8230؛ ثم قد يستغرق شهورا لإعادة المال & # 8230؛ هذا الوضع هو مجرد إضعاف معنويات. هذا هو السبب في أنه من المهم البقاء على رأس مناصبك كما يقول المؤلف. وقال جيسي ليفرمور التداول ليس ل كسلان عقليا، وهذا يثير أنه لا يمكنك السماح فقط موقف الخاص بك ركوب في كل وقت & # 8230؛ يجب ضبط أو إغلاقه كل مرة واحدة في حين & # 8230؛.

ضبط مواقف مكتوبة على أوتم تداول الخيارات نحو انتهاء، عندما تحركات كبيرة تهدد.

نقل المواقف إلى خسائر إيتم. تحديد المواقع الأساسية يمكنني استخدام هو خنق أوتم، تحاول دائما ل.

إبقاء في غضون شهر التداول نفسه.

أصعب استراتيجية لضبط هو كوندور الحديد. هناك مجموعة متنوعة من الطرق، ولكن فقط عدد قليل من العمل على الدوام. إنه & # 8217؛ s ليس للتاجر المبتدئ. حتى التجار الوسيطة / المتقدمة لديهم مشكلة في تعديل الحديد كوندورس.

ولكن الشيء الوحيد الذي يجب على التجار كوندر تجنبه هو شراء خيارات أوتم. هذا يزيد فقط من المخاطر. تأكد من الرسم البياني للخطر يبدو أفضل، ولكن ماذا في ذلك؟ الخطر الحقيقي هو أن الموقف سوف تتحرك نحو أقصى خسارة لها & # 8211؛ وشراء خيارات أوتم يزيد فقط أن الخسارة. كيرك: كنت أتوقع أفضل منك.

أوافق على عدم رغبتك في شراء خيارات باهظة التكلفة في أوتم. وقال إن أفضل طريقة لضبط كوندور الحديد هو المتداول جانب واحد أعلى / خارج وجمع المزيد من قسط. حتى إذا كانت خيارات أوتم رخيصة للغاية (0.01 أو 0.02 لكل منهما) فأنا لا أحب شراء تلك في بعض الحالات لأنه حماية رخيصة للتحركات الكبيرة.

نعم فعلا. حماية كبيرة للتحرك الكبير. كنت مجرد الإشارة إلى (الصاعد) أن شراء خيارات أوتم ليست خيارا جيدا كتعديل مستقل.